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a cura di http://mercati.ilsole24ore.com/

Emissioni “retail” in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro

ISIN Obbligazione Tipologia
Tasso(1)
Tasso AMM
MLN
(2)
Inizio
godimento
Data
scadenza
QUOT
(3)
Rating
(4)
CDS
5 anni
(5)
Rend
lordo
scad
Rend
stato
(6)
IT0005387276 Mediobanca 19-21 1.40% Usd Fisso 1.4 40 14/11/2019 14/11/2021 Si BBB 84 1,4
IT0005387292 Bca Etica 19-26 0.90% Fisso 0.9 12 25/11/2019 25/11/2026 No 0,9 0,68

1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l’obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell’ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell’emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l’ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.

2 Ammontare: Dati in milioni di euro.

3 Quotazione: Impegno dell’emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell’offerta.

4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody’s o Fitch.

5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l’insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito

6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.

Dati forniti da

vwd group Italia

– Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Radio24

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